Gestionnaire administratif et comptable opc (h/f)

Gestionnaire administratif et Comptable OPC (H/F)

Qui sommes-nous

Site Internet : www.cic.fr

Banque de premier plan en France et à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, combinant tous les métiers de la finance et de l'assurance, avec une solidité financière et une stratégie de croissance durable.

Le CIC, holding et banque de réseau en région parisienne, fédère 5 banques régionales et des filiales spécialisées dans tous les secteurs de la finance et de l'assurance.

L'activité est organisée autour de 5 métiers :

- La banque de détail, concentrant toutes les activités bancaires ou spécialisées

- La banque privée, spécialisée en gestion financière et organisation patrimoniale

- La banque de financement, couvrant le financement des grandes entreprises, clients institutionnels, financements à valeur ajoutée, international et succursales étrangères

- Les activités de marché, comprenant taux, actions, dérivés et intermédiation bancaire

- Le capital-développement, regroupant prises de participations, conseil en fusions-acquisitions et ingénierie financière et boursière

Pourquoi nous recrutons

Notre vitalité et nos résultats dynamiques nous poussent à poursuivre notre développement, au service d'une économie réelle, pour une croissance responsable et durable.

* Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un/une Gestionnaire administratif et Comptable OPC (H/F).
Vos missions

Au sein de CIC Marchés (Post Marchés – CIC Administration de Fonds), l'Administration de Fonds valorise les Organismes de Placements Collectifs (OPC) en utilisant les prix des actifs de marché (Actions, Obligations, etc.) et assure le reporting réglementaire associé. La société de gestion délègue cette activité, tout en conservant la responsabilité, pour 88 clients, environ 1500 fonds et 100 milliards d'actifs sous gestion.

Les principales missions du gestionnaire administratif d’OPC (SICAV et autres fonds communs de placement) sont :

- Déterminer la valeur liquidative des OPCVM confiés :
— Valorisation des OPCVM
— Justification des performances avec analyse des écarts

- Contrôles et tenue de la comptabilité :
— Réception et contrôle des ordres
— Saisie des opérations diverses (factures, régularisations)
— Saisie des mouvements sur certains OPC
— Contrôle des opérations automatiques dans la comptabilité (collecte, OST, etc.)
— Calcul et contrôle des commissions
— Réalisation des travaux d’arrêtés trimestriels/semestriels et bilan annuel dans les délais

- Reporting :
— Suivi des rapprochements (comptes, positions, parts d’OPCVM)

- Gérer les relations avec :
— Sociétés de gestion
— Gérants d’OPC
— Dépositaires
— Commissaires aux comptes

Ce que vous vivrez chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale, acteur engagé et socialement responsable, valorise le développement des compétences, la promotion interne, une protection sociale renforcée, la diversité, l’égalité professionnelle, et l’équilibre vie professionnelle/vie privée pour ses 77 000 collaborateurs.

Avantages :

* Prime de participation et d’intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire
* Jours de RTT
* Protection sociale renforcée
* Au moins une formation par an (95% des salariés)
* Politique parentale avantageuse
* Conditions bancaires et assurances préférentielles
* Parcours d’intégration
* Mobilité géographique et fonctionnelle accompagnée
Ce que nous attendons

De formation Bac+2, vous justifiez d’une première expérience en fonctions similaires et de connaissances en OPCVM.

Poste en CDD.

Rueil-Malmaison, Île-de-France, France 6 days ago

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