Vos missions Pour le compte de notre client (préciser le secteur), et rattaché au Directeur d'Activités Staffing, vous intervenez dans le cadre de votre première mission en tant que (nom du poste) sur les tâches suivantes : Vos contributions principales : - Élaborer et ajuster les prévisions de trésorerie mensuelles ; Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et réaliser les rapprochements bancaires ;Gérer et mettre à jour les pouvoirs bancaires ; - Analyser les frais bancaires et proposer des actions d'optimisation ; - Produire un reporting hebdomadaire et mensuel de l'endettement du groupe ; - Contribuer activement au kick-off et aux ateliers de migration Kyriba prévus en janvier 2026, en lien avec les équipes internes et partenaires ; - Participer à l'amélioration continue des processus cash management et au partage de bonnes pratiques. (Cette liste n'est pas exhaustive.)
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