Description du poste
Votre direction
La Direction Fund Services assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire.
Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : custody, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires.
Le Département Fund Distribution services assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Votre équipe
1. Vous rejoignez léquipe Traitement des ordres clients composée de 10 collaborateurs basés à Paris
2. Léquipe intervient en relation transverse avec les services internes custody, le commerce, les comptables
Vos missions
3. Contribuer au développement des projets de léquipe, à la mise en œuvre des actions opérationnelles du service, et au suivi et à lanalyse des activités.
4. Etre partie prenante pour la réalisation des objectifs du service
5. Participer aux réunions déquipe, à la préparation et à la mise en œuvre dactions opérationnelles.
6. Aider à la préparation et à lorganisation des activités du service
7. Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier).
8. Transmettre les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
9. Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
10. Saisir les ordres clients dans le carnet OPCVM sur les fonds admis en Euroclear France et étrangers si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
11. Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assurer la bonne fin.
12. Gérer les suspens de place et les régulariser sur demande de la cellule contrôle et support.
13. Relancer les centralisateurs.
14. Effectuer les différents contrôles liés au bon acheminement de lordre jusquà son dénouement.
15. Contrôle des signatures pour les ordres de plus de 10 millions.
16. Assurer la relation par mail et par téléphone avec les différents intervenants (clients, contreparties, interlocuteurs internes) pour demande dinformation ou réclamation.
17. Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat).
18. Intégrer les ordres valorisés sur lactivité des FCPE et gestion de la boite mail dédiée.
19. Etablir mensuellement des attestations de positions aux clients qui ont pris la prestation.
20. Procéder aux différents types de transferts à lactif et au passif et en assurer le suivi.
Exemples de projets sur lesquels vous intervenez
21. Transferts dharmonisation et en assurer le suivi auprès des différents intervenants (Caceis Bank Luxembourg, les agents de transferts et les correspondants centralisateurs
22. Mise à jour des procédures sur toutes les activités de production
Télétravail : non-autorisé
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