Comptable tresorerie h/f

L'équipe Temporis Bruges recrute pour un de ses clients spécialisé dans la maintenance aéronautique à Mérignac, un.e comptable trésorerie !
Rattaché(e) au Responsable Comptable du pôle Trésorerie - Recouvrement, vous assurez le suivi quotidien de la trésorerie de l'entreprise ainsi que la comptabilisation des opérations associées. Vous contribuez à la fiabilité des informations financières et veillez à la bonne gestion des flux bancaires.

Prise de poste : 22 juin 2026 !

Vos missions :
-Assurer le suivi quotidien des flux sur l'ensemble des comptes bancaires de la société
-Réaliser le rapprochement KYRIBA au quotidien
-Vérifier les soldes bancaires sur KYRIBA chaque jour
-Mettre à jour ou créer des prévisions dans Kyriba
-Intégrer les flux bancaires dans SAP
-Envoyer les encaissements du jour, comptabiliser et lettrer les règlements clients
-Vider et lettrer les comptes 511 et vérifier les soldes 512 dans SAP quotidiennement
-Lancer les virements fournisseurs après validation des propositions
-Effectuer, une fois par semaine, les virements Salariés et NDF
-Garantir la liquidité (virements de trésorerie pour couvrir les comptes en négatif)
-Réaliser les compensations intragroupes
-Établir les états de rapprochement bancaire mensuel (SAP + KYRIBA)
-Participer à l'élaboration des comptes sociaux
-Préparer les demandes CAC

Profil recherché :
-Expérience : 5 ans minimum en trésorerie ou comptabilité
-Maîtrise des opérations comptables (tiers, fournisseurs, trésorerie)
-Niveau Bac +2 minimum en comptabilité
-Connaissance des techniques bancaires
-Maîtrise de SAP
-Expérience avec un logiciel de trésorerie (idéalement Kyriba)
-La maitrise de l'anglais est un atout
-Vous faites preuve de rigueur, d'organisation, d'esprit d'équipe et une bonne capacité de communication

Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et mettre à profit vos compétences ?
Postulez vite !

- Par mail sur @.**
- Par téléphone au
- Via cette annonce, directement sur notre site internet.

Et chez TEMPORIS, vous bénéficiez de nombreux avantages :

o Un accompagnement personnalisé,
o La possibilité de mettre en place un CET (Compte Épargne Temps) à 5%,
o L'accès au comité d'entreprise CEbyTEMPORIS,
o Des acomptes à la demande tous les jeudis,
o 21% de primes à la fin de chaque mission (Indemnités de fin de mission et de congés payés),
o L'accès au FASTT (facilité d'accès au logement, mutuelle, garde d'enfants, possibilité de location de mobilités ). Expérience requise : (5 ans) Horaires à effectuer : 35 heures