Sous la supervision de notre Directrice FP&A, vous interviendrez sur les missions suivantes : Centralisation et réalisation des paiements et encaissements pour le Groupe Supervision et optimisation de la circulation du cash au sein du Groupe Elaboration des prévisions de trésorerie à 1 an par Business Unit et au niveau Groupe Analyse des écarts de trésorerie actuel versus budget Suivi des flux d’Equity Suivi des instruments de couverture et calcul des impacts Ouvertures / fermetures de comptes bancaires Gestion des pouvoirs bancaires Application de la politique de placements financiers et gestion des dépôts de garantie Contrôle de la sécurité des flux de trésorerie Négociation avec les partenaires bancaires pour l’optimisation des comptes bancaires, des frais, des commissions et intérêts Participation à la mise en place d’une solution de paiement et gestion de l’évolution des besoins Gestion de l’interface des flux financiers entre le PMS / solution de paiement et la comptabilité Les conditions à la clé : Type de contrat : CDI Statut : Cadre Horaires : Forfait annuel en jours Prise de poste : début mars 2026 Rémunération : fixe annuel brut variable équivalent à 12% de votre fixe annuel brut Les autres avantages : Une carte titres-restaurant SWILE, rechargée de 9€ par jour travaillé, dont 5€ pris en charge par UXCO Group La prise en charge intégrale de votre abonnement de transports en commun pour vous rendre sur votre lieu de travail Un CE qui vous propose de nombreuses réductions Du mécénat de compétence via VENDREDI, vous permettant de consacrer une journée en faveur d’une cause sociale ou environnementale, et ce sur votre temps de travail
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