Mission Intérim : Comptable Clients & Trésorerie (H/F) Vous savez faire parler les chiffres ? Pour vous, la trésorerie est le véritable système sanguin de l'entreprise et vous aimez piloter à vue, en temps réel ? Nous recherchons un(e) Comptable Clients & Trésorerie pour rejoindre notre client. Rattaché(e) directement à la Responsable Administrative et Financière, vous serez le/la véritable copilote du cash-flow de l'entreprise et le point de contact privilégié de nos partenaires financiers.
Votre quotidien : Piloter le cash et sécuriser les flux Sur ce poste à double casquette, vos journées s'articuleront autour de deux piliers majeurs : 1. Le Pilotage de la Trésorerie (Votre terrain de jeu principal) : Maître du temps réel : Vous enregistrez les écritures (encaissements/décaissements), préparez les virements sensibles (paies, acomptes) et assurez les rapprochements bancaires. Visionnaire du Cash : Vous pilotez la trésorerie au quotidien et construisez les prévisions à court et moyen terme. Expert du Factor : Vous gérez la relation au quotidien avec les banques et le Factor (cessions de balance, appels de fonds). 2. La Gestion du Poste Clients : Sécurisation : Vous contrôlez et enregistrez les factures clients, tout en veillant à la couverture assurance-crédit. Diplomatie & Recouvrement : Vous gérez les encours, pilotez les relances et résolvez les litiges main dans la main avec l'Administration Des Ventes (ADV) et les Responsables Grands Comptes. Clôtures & Reporting : Vous participez activement aux clôtures mensuelles et annuelles, préparez les tableaux de bord et facilitez le travail des Commissaires aux Comptes (CAC).
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.