CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion.
Pour en savoir plus sur la politique des Diversités, cliquez ici : https://www.credit-agricole.com/pdfPreview/198689 Le KYC Analyst vérifie la cohérence et la complétude des pièces KYC (dossier client ou investisseur)
fournies au regard des exigences règlementaires et de la Conformité de CACEIS. Il est en charge de la
complétude KYC des tiers depuis le démarrage de l'activité et durant toute la relation d'affaire.
Gestion des données KYC
Le KYC Analyst est responsable de la tenue des fichiers clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles
au KYC :
Analyse et vérifie les pièces KYC reçues au regard des exigences règlementaires
Crée et met à jour dans la base référentielle pour les tiers porteurs KYC (mandataires sociaux,
bénéficiaires effectifs)
Est responsable dans le temps de la fiabilité des données intégrées dans les référentiels dont
il a la charge
Recherche et collecte de pièces KYC sur différents sites pour améliorer les taux de complétude
Effectue les corrections issues des points de contrôle définis au sein de l'unité
Assure l'archivage de la documentation conformément aux procédures
Participe aux réunions de suivi de l'activité
Est garant de la confidentialité des données manipulées et transmises dans le respect de la
réglementation
Contrôle de la qualité des données tiers en relation avec CAsa
Analyse les fichiers d'anomalies sur les tiers porteurs de risques et intervient si besoin sur le
workflow mis en place entre les entités du Groupe
Dans le cadre de la spécificité du marché local, le KYC Analyst peut être amené à réaliser les missions
suivantes
Relation clients / investisseurs
Répond aux intervenants internes et externes de manière proactive et dans les délais définis
Être l'interlocuteur principal des clients/investisseurs dont il a la charge
Reporting
Génère les reportings selon le format à la demande des clients et des cabinets d'Audit
Analyse les résultats et réalise les contrôles identifiés
Gestion des données KYC Investisseurs
Le cas échéant, prépare un dossier et le présente au Comité Compliance, pour les investisseurs
à Luxembourg
Contrôle des demandes de moyens de paiement et relations avec la BDF
S'assure de la possibilité d'octroi de chéquier lors des demandes (convention, interdiction
bancaire)
Effectue les déclarations de comptes clos ayant détenu des chéquiers auprès de la Banque de
France
Gestion des Avis à Tiers Détenteurs et saisies-attributions
Gère le suivi des Avis à Tiers Détenteurs auprès des administrations fiscales, en relation avec
les équipes commerciales
Gère le suivi des saisies-attributions en relation avec les équipes commerciales et l'unité
juridique
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