Comptable OPCVM
Finance & Accounting Operation Consulting Paris, France PostulerMise en ligne il y a 1 jour Hybride CDI Competitive
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Fao Consulting, implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, accompagne ses clients grands comptes et développe ses équipes IT et métiers.
Nous soutenons nos consultants dans leur montée en compétences par des missions longues et un suivi régulier.
Dans le cadre de notre croissance, nous recherchons nos futurs(e)s Comptables OPCVM pour intégrer les équipes de nos clients.
Votre mission
* Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM ;
* Valider les ordres avec application des contrôles définis ;
* Réconcilier les ordres manuels avec les confirmations reçues par fax ;
* Contrôler l'envoi des feuilles de chiffres gérants et comptables (collecte des ordres) ;
* S'assurer du bon dépouillement des transactions, en vérifiant l'exhaustivité des informations nécessaires ;
* Gérer les opérations de règlements/livraisons ;
* Traiter les requêtes (emails/téléphones) des intermédiaires financiers et des clients ;
* Suivre les comptes comptables de suspens et assurer la reprise des écritures ;
* Créer / Modifier le référentiel valeurs OPCVM : lecture des prospectus, analyse, vérifications auprès des agents de Transferts ou Sociétés de Gestion (France ou étranger) ;
* Collecter les données pour les indicateurs clés d'activités et de performances du service ;
* Respecter les règles de fonctionnement de l'équipe (permanences, classement et archivage) ;
* Saisir les ordres de souscriptions / rachats d'OPCVM.
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Votre profil
De formation Bac+2 à Bac+5, vous avez une première expérience réussie sur les produits OPCVM et OTC. Idéalement, vous avez déjà travaillé sur GP3 ou Multifonds.
L’histoire de FAO Consulting débute avec la rencontre de deux esprits, Corinne et Yoni. Tous deux animés par une passion commune pour la finance et la...
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