Au sein de la Direction Financière corporate, le/la stagiaire sera rattaché(e) à l'équipe Trésorerie et interviendra sur la gestion quotidienne des flux financiers.
Gestion de trésorerie quotidienne
- Suivre les positions de trésorerie (cash) des comptes bancaires
- Participer à l'élaboration du cash pooling
- Mettre à jour les prévisions de trésorerie à court terme
- Contrôler les encaissements et décaissements
Suivi des flux financiers
- Rapprochements bancaires
- Analyse des écarts entre prévisions et réalisé
- Suivi des paiements fournisseurs et des encaissements clients
- Participation à la sécurisation des flux (validation, contrôle)
Outils & systèmes
- Utilisation des outils de trésorerie / ERP (SAP)
- Mise à jour des reportings de trésorerie
- Participation à l'amélioration des outils et process
Analyse & reporting
- Préparer des reportings de trésorerie réguliers
- Contribuer aux prévisions de cash-flow
- Participer à des analyses ponctuelles (liquidité, besoins de financement)
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