Avez-vous envie de travailler au sein d'un cabinet de conseil qui prend en compte vos ambitions en répondant à votre besoin d'évolution et de flexibilité ? Fao Consulting est un cabinet de conseil implanté depuis plus de 10 ans en France et à l'international, référencé sur des grands comptes, consolidant sa croissance par la présence d'équipes IT et métiers. Au cœur de notre développement, nous accompagnons nos consultants dans leur montée en compétences grâce à des missions longues et un suivi réel et régulier. Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s contrôleur financier Private Equity Votre mission Transaction framing Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation Conservation des contrats de prise de participation Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille Modelisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées Saisie et suivi des flux dans le système eFRONT Support au contrôle financier des fonds Gestion des documents KYC Produire les notices d'appels et de distributions des fonds. Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion Calculer les ratios règlementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable Etablir les rapports de gestions Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures) Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur Vérifier les reporting fiscaux Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs Coordonner les travaux des CAC Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds : cash, titres Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, relationship manager Postulez maintenant Votre profil De formation Bac 2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.
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