Le service des Relations Bancaires traite les flux bancaires (décaissements et encaissements) et gère les comptes bancaires de Crédit Agricole Leasing & Factoring (vie des comptes, cash management, suivi des signataires bancaires ainsi que des frais bancaires).
Il s’agit de :
* Suivre et traiter les vacations de financement (11heures et 15heures),
* Suivre les refontes et iMX, contrôler et préparer des virements manuels pour signature et envoi en banque,
* Contrôler la bonne exécution des fichiers de financement par nos banques
* Contrôler et envoyer les virements manuels de financement, Comptabilité Fournisseurs ou Divers après signature
* Traiter les remboursements acheteurs
* Effectuer la remise en banque des chèques et traites
* Imprimer puis envoyer des chèques et BO papier après signature
* Contrôler et valider les frais bancaires
* Assurer le suivi du reporting quotidiens
* Participer à la création et à la mise en place de l’ouverture des coptes d’encaissement et du cash pooling,
* Participer à la création et à l’actualisation des procédures des Relations Bancaires,
* Participer aux projets du service des Relations Bancaires
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