Au sein de notre activité de Property Management, la Direction de la comptabilité (basée à Marseille) tient à jour la comptabilité courante et financière des portefeuilles de mandats afin de garantir la fiabilité des comptes auprès du client dans le respect de la législation et des règles comptables et fiscales. Vous intégrerez donc une équipe d'environ 15 personnes organisée en pôle de 3 ou 4 personnes supervisées par un responsable comptable.
Sur un périmètre confié, vous serez responsable de la tenue de la comptabilité des actifs sous votre responsabilité. Vous aurez notamment en charge:
* Gestion Locataires :
o La préparation des quittancements des locataires et du suivi des indexations,
o Le suivi des encaissements et le reversement des loyers et charges,
o Reddition de charges : préparation de la régularisation de charges avant validation des répartitions par le gestionnaire locatif et/ou technique,
o Refacturation diverses (taxes, assurances…),
o Vérification du bail et saisie de l’ensemble des éléments financiers.
* Fournisseurs :
o La saisie et paiement des factures, suivi des règlements,
o Vérification de l’ensemble des données réglementaires et des informations saisies (Fiche fournisseurs, RIB, Bon de commande, libellés factures, Contrat, imputation budgétaire…),
* Trésorerie :
o Suivi de la trésorerie entrante et sortante accompagné des rapprochements bancaires,
o Les appels de fonds aux propriétaires dans le cadre d’un budget validé,
o Les remontées de fonds au propriétaire,
* Reporting :
o Etablissement des éléments comptables du reporting dans le respect du mandat et cahier des charges du ou des clients
o S’assurer de la complétude des informations saisies dans les outils de gestion par l’ensemble des lignes Métiers.
* Honoraires
o En ligne avec le mandat, préparation des informations nécessaires pour la facturation des honoraires lié à notre activité de Property Management
* Client
o Participation à l’ensemble des réunions clients,
o Être l’interlocuteur de toutes les demandes financières concernant les actifs sous gestion provenant des clients, des experts comptables et des différentes lignes métiers
* Entrée et sortie des actifs
o Préparation des « data-room » dans le cadre de ventes des actifs,
o Collecte des informations et configuration du Système d’information dans le cadre de nouveaux mandats,
* Outils de Gestion Immobilière
o Utilisateur aguerri de nos logiciels de gestion immobilière pour la partie comptable et pouvant également répondre aux sollicitations des autres équipes,
o Accompagnement des autres lignes sur l’utilisation des outils (Formation, Process),
o Aide à l’extraction de fichiers spécifiques.
De manière générale, le poste de Comptable ADB est très complet et permet de gérer de manière autonome l’ensemble des aspects comptables d’un portefeuille d’actifs immobiliers varié dans le respect des procédures et d’en rendre compte à son responsable. Ce poste nécessite d’être en interaction avec l’ensemble des parties prenantes (Property Manager, Technique, Asset et Directeur d’opérations) ainsi qu’avec le client et ses partenaires (expert-comptable, banque).
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