Poste : Missions:
* Comptabilisation des virements reçus, prélèvements fournisseurs et frais bancaires,
* Gestion des règlements clients (prélèvements, LCR, remises en banque),
* Emission des paiements : fournisseurs, salaires, organismes sociaux,
* Traitement des opérations de caisse : espèces, notes de frais, fonds de caisse,
* Réalisation des rapprochements bancaires,
* Analyse et intégration des relevés bancaires,
* Suivi et prévision des flux de trésorerie multi-bancaires,
* Suivi des contrats d'emprunt et de swap,
* Contrôle du respect des conditions bancaires négociées.
N/C
Profil : D'un diplôme Bac +3 minimum, vous disposez d'une première expérience en tant que trésorier dans une PME similaire.
Poste ouvert aux candidats en situation de handicap.
Entreprise : Notre client est un acteur du maritime.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.