Middle office reporting – actifs non cotés / fonds illiquides / private equity (it)

Dans le cadre de l?évolution de son infrastructure outil, notre client souhaite constituer une base de données historique structurée sur un périmètre d?environ 100 actifs illiquides (fonds de dette privée, immobilier, private equity).



Collecter des données financières et opérationnelles sur les fonds illiquides


Structurer ces données dans une base exploitable et requêtable


Mettre en place un processus de collecte et de vérification auprès des sociétés de gestion


Formaliser une piste d?audit claire pour les organes de contrôle


Réconcilier les données avec les systèmes comptables (Simcorp Dimension)


Produire des reportings de suivi du portefeuille







Profil candidat:
Expérience : 6 à 9 ans
Quelqu'un qui a de l'expérience en middle office sur les sujets de private equity/dette privée





Expertise :

Très bonne connaissance des actifs illiquides : Private Equity, Infrastructure, Immobilier, Dette privée


Maîtrise des outils : Excel, VBA, Access, Power Query


Idéalement : connaissance du module transaction de Simcorp Dimension


connaissance de CACEIS est un plus







Compétences clés :

Structuration et fiabilisation de données financières


Capacité à interagir avec des sociétés de gestion


Rigueur documentaire et sens de l?audit