Responsable trésorerie finances

Missions et responsabilités

Au sein du département Finance, le Responsable Trésorerie est en charge de la gestion quotidienne de la trésorerie de l’entreprise, de l’optimisation des flux financiers, et du pilotage des relations bancaires. Il veille à la sécurité financière de l’entreprise, à la disponibilité des liquidités et à la conformité des opérations. Son rôle sera aussi de conseiller les chefs de projet sur les aspects financiers, et sécuriser les flux de règlements à travers des outils tels que les crédits documentaires et les cautions.

Vos missions et responsabilités sont les suivantes :

* Gestion de la trésorerie quotidienne : suivi des encaissements et décaissements, prévisions de trésorerie à court terme.
* Élaboration des prévisions de trésorerie à moyen et long terme.
* Optimisation des flux financiers et des placements de trésorerie.
* Gestion des relations bancaires : négociation des conditions, suivi des frais, ouverture/fermeture de comptes.
* Suivi des financements : emprunts, lignes de crédit, leasing, etc.
* Reporting et analyse : production de tableaux de bord, indicateurs de performance, analyse des écarts.
* Conseil en gestion financière des projets : Accompagnement des chefs de projet dans l’élaboration des budgets, Analyse des besoins de financement des projets, Suivi des indicateurs financiers des projets (rentabilité, cash-flow, ROI)
* Aide à la structuration financière des projets complexes : Sécurisation des règlements, mise en place et suivi des crédits documentaires, Gestion des garanties bancaires et cautions (soumission, bonne fin, retenue de garantie…), Veille au respect des conditions contractuelles de paiement, Prévention des risques de non-paiement ou de litiges
* Optimisation des processus financiers: Automatisation des flux de paiement,Réduction des délais de règlement, Mise en place de procédures de contrôle interne
* Veille réglementaire et conformité : respect des obligations légales et fiscales liées à la trésorerie.
* Participation aux projets transverses : digitalisation, amélioration des processus, mise en place d’outils de gestion. Participation à l’amélioration des outils de gestion (ERP, logiciels de trésorerie).

Profil et compétences

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en finance, comptabilité ou gestion (Bac+5 type école de commerce, université, DSCG) avec une expérience significative (5 à 10 ans) en trésorerie ou en contrôle financier.

Vous êtes à l'aise avec les éléments suivants :

* Maîtrise des outils de gestion de trésorerie (CEGID, GT treso, ERP LN, SAP, etc.).
* Excellente connaissance des produits bancaires et financiers.
* Capacité d’analyse, rigueur, sens de l’organisation.
* Bon relationnel, capacité à négocier avec les partenaires financiers.
* Sens de la négociation et de la diplomatie
* Connaissance approfondie des crédits documentaires et garanties bancaire

Un niveau d’anglais professionnel est requis (échanges avec les banques internationales, reporting groupe).

Le plus de votre profil : Vous avez un fort esprit d’équipe.