Cdi - gestionnaire middle office positions et valorisations h/f

Depuis sa création en 1993, Groupama Asset Management, filiale de Groupama, s’est imposée comme l’un des principaux acteurs français de la gestion d’actifs.

Chez Groupama Asset Management, nous pensons que la finance peut participer à changer le monde et à construire celui de demain.

Voilà pourquoi nos collaborateurs engagés, convaincus, passionnés et experts, déploient jour après jour leur savoir-faire sur le terrain pour sélectionner et investir sur les entreprises qui construisent leur performance de manière durable. Permettre à nos clients de faire ce choix d’avenir et leur garantir un investissement responsable et performant, telle est notre raison d’être.

Vous êtes rattaché(e) au Responsable du pôle Middle-Office Positions et Valorisations

Vous êtes garant de la tenue de positions titres et espèces et de la qualité de la valorisation des portefeuilles. A ce titre, vos missions seront les suivantes :

•Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs

•Effectuer les rapprochement titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.
•Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés
•Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l’outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs
•Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment
•Maîtriser le risque opérationnel lié à l’activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
•Contribueraux projets structurants impactant l’activité de l’équipe