Gestionnaire de trésorerie (h/f)

Gestionnaire de trésorerie (H/F), Noisy-le-Grand

Noisy-le-Grand, France

Dans le cadre d’un contrat en alternance, recrute pour le compte d’une entreprise partenaire spécialisée dans les télécommunications, un(e) gestionnaire de trésorerie.

Vous préparerez un au sein du Campus Parisien du (Métro Louise Michel).

La mission proposée se déroulera à la Centrale des paiements, rattachée au Cash Management / Back Office, et plus particulièrement au sein de la Direction Financière du Groupe.

La Centrale des paiements compte une vingtaine de personnes, dont des cadres, des cadres supérieurs, des experts et des gestionnaires.

Ce département est divisé en deux grands services : Saphir et Emeraude (Activité : encaissement et décaissement).

Synthèse de la mission

Cette alternance de deux ans dans le milieu de l’entreprise a 4 objectifs principaux :

* Découvrir le monde du travail au quotidien : respecter les règles et consignes, apprendre à vivre en collectivité, réaliser des travaux de plus en plus complexes dans les délais impartis, acquérir une autonomie, proposer des actions.
* Appliquer ses connaissances théoriques à la pratique, et accroître ses compétences en gestion et/ou comptabilité.
* Traiter les flux de paiement et ceux des filiales, dans le respect des procédures et des délais, en suivant les calendriers de paiement.
* Participer à des missions ponctuelles sur l’ensemble des activités de la Centrale des Paiements.

Détail de la mission

* Traiter les opérations d’encaissement et de décaissement, en respectant les dates de valeur et les cut-off bancaires : flux de virements et de prélèvements sur divers périmètres ; encaissement et émission de chèques…
* Développer les relations avec les correspondants internes (Trésorerie, Comptabilité) et externes (Banques).

Selon les besoins, l’alternant(e) pourra effectuer des stages :

* Une journée dans un service comptable.
* Une journée dans le service de Trésorerie d’Exploitation, la Salle des Marchés ou le Back Office.

Exemples de missions ponctuelles :

* Les contrôles aléatoires : analyse et restitution des contrôles effectués à la Centrale des Paiements.
* Le tableau de bord : participation à l’élaboration des indicateurs mensuels.
* Modes opératoires : mise à jour des procédures de son activité.
#J-18808-Ljbffr