Comptable fournisseurs tresorerie h / f

COMPTABLE FOURNISSEURS TRESORERIE (H / F)


Vos Missions :

1. Gestion des Flux de Trésorerie :
o Suivre en temps réel les règlements à destination des fournisseurs et mettre à jour le fichier de trésorerie.
o Anticiper les besoins en liquidités pour assurer l'équilibre financier du groupe.
2. Prévisions de Trésorerie :
o Participer à l'élaboration des prévisions en tenant compte des factures à payer et des délais négociés avec les fournisseurs.
3. Optimisation des Délais de Paiement :
o Négocier les conditions de paiement avec les fournisseurs pour maintenir de bonnes relations tout en optimisant les flux de trésorerie.
4. Rapports de Trésorerie :
o Participer à l'élaboration de rapports périodiques sur la situation des fournisseurs, les mouvements de trésorerie, et les prévisions de paiements.
5. Analyse des Processus :
o Identifier des pistes d'amélioration des processus de paiement, notamment via SAGE.
6. Suivi des Notes de Frais :
o Vérifier les notes de frais des employés, valider avec la direction, et les intégrer dans le processus comptable.
7. Suivi des Cartes Bancaires :
o Gérer et contrôler l'utilisation des cartes bancaires, assurer la justification et l'enregistrement des transactions.


Compétences requises :

* Autonomie, Travail en équipe, Discrétion, Correction, Bonnes bases comptables, Connaissance office.

Le candidat sera en relation avec la direction financière, les fournisseurs, et le secrétaire général du groupe.


Compétences techniques :

* Bonnes bases comptables, maîtrise d'Excel.


Relationnel :

* Bonne coordination interne au sein de la direction financière.
* Relations externes avec les fournisseurs, avec fermeté et correction.


Expérience :

* Une première expérience serait appréciée.
* Capacité à gérer les priorités dans un contexte dynamique, avec précision et qualité.


Logiciels :

* SAGE ACS, Moyen de Paiement par SAGE, Office (Excel).
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