Primonial REIM est la plateforme immobilière européenne du groupe Primonial, composée de 4 sociétés de gestion de portefeuille et 5 sociétés de property management.
Acteur majeur de l'épargne immobilière, Primonial REIM France est la société de gestion française de Primonial REIM, créée en 2011 et agréée par l'Autorité des Marchés Financiers. Elle conçoit, structure et gère des placements collectifs immobiliers de long terme (SCPI, OPCI, SCI) destinés à des investisseurs particuliers et institutionnels. Son approche se fonde sur les convictions immobilières des gérants dans les différents secteurs d'intervention : bureaux, santé/éducation, résidentiel, commerces et hôtellerie.
Rattaché(e) à la Direction Administrative et Comptable, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne de l'entreprise. Vous gérez, assurez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.
A ce titre, vos missions principales sont :
- Mettre à jour quotidiennement la trésorerie ;
- Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques ;
- Equilibrer les comptes et placer les éventuels excédents de trésorerie ;
- Gérer les liquidités des encaissements et des paiements (remises de chèques, règlements des retraits et démembrements, flux d'acquisition, etc.) ;
- Assurer la liaison avec la direction relation clients (notamment l'exécution des prélèvements)
- Gérer les relations bancaires (ouverture/fermeture des comptes, habilitations) ;
- Contrôler et optimiser les frais bancaires ;
- Assurer la liaison entre la comptabilité et le fund management sur le suivi des emprunts ;
- Veiller au bon approvisionnement des comptes afin d'assurer la bonne exécution des prélèvements (distributions, impôts, emprunts, etc.) ;
- Application des processus cash
- Réaliser la circularisation des banques et fournisseurs dans le cadre des travaux de clôtures annuelles
Vos missions pourront être amenées à évoluer en fonctions des besoins liés à l'activité.
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