Responsable trésorerie

Je suis Julie, consultante en recrutement au sein du cabinet de recrutement Fed Finance.
Je recherche pour mon client, un acteur du secteur du retail, un(e) Responsable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris .

Important : cette mission est à temps plein et ne prévoit pas de télétravail.

Je suis Julie, consultante en recrutement au sein du cabinet de recrutement Fed Finance.
Je recherche pour mon client, un acteur du secteur du retail, un(e) Responsable Trésorerie (H/F) dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois à pourvoir dès que possible à Paris dans le 02 arrondissement.

Important : cette mission est à temps plein et ne prévoit pas de télétravail.

En tant que Responsable Trésorerie, vous superviserez l'ensemble des opérations de trésorerie de l'entité française, tout en encadrant une équipe de 5 personnes.

Vos principales responsabilités :

- Pilotage et gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux, équilibrage des comptes, réconciliations, optimisation.

- Prévisions financières : élaboration des prévisions court, moyen et long terme, analyse des écarts, participation au budget.

- Financement et coordination Groupe : consolidation des prévisions des filiales, gestion du financement global.

- Reporting : clôtures mensuelles, tableaux de bord, communication avec les directions financières.

- Conformité & contrôle interne : respect des procédures et réglementations (fiscale, bancaire, LCB-FT…).

- Outils & systèmes : supervision des outils de trésorerie (TMS/ERP), participation aux projets d'automatisation.

- Relations bancaires : gestion des partenaires financiers et appels d'offres.

- Expérience : minimum 10 ans en trésorerie ou finance, dans un environnement complexe et multi-entités.

- Secteur : une expérience préalable dans le secteur du retail ou de la distribution est indispensable.

Compétences :
- Maîtrise des prévisions de trésorerie.
- Très bon niveau sur les TMS.
- Solides capacités d'analyse et sens du relationnel.
- Langues : maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit.
- Soft skills : rigueur, curiosité, esprit d'équipe, autonomie.


CDI - Treasury Cash Manager (F/H) | Responsable Trésorerie


Responsable de la trésorerie FP&A/Global Cash FP&A Leader - H/F


Responsable de la trésorerie FP&A/Global Cash FP&A Leader - H/F


Gestionnaire trésorerie (H/F) - Vélizy Villacoublay

Vélizy-Villacoublay, Île-de-France, France 4 months ago


Gestionnaire trésorerie (H/F) - Vélizy Villacoublay

Vélizy-Villacoublay, Île-de-France, France 3 weeks ago


Gestionnaire trésorerie (H/F) - Vélizy Villacoublay

Vélizy-Villacoublay, Île-de-France, France 4 months ago


Responsable Trésorerie et Comptabilité Tiers

Puteaux, Île-de-France, France 4 days ago


Responsable Plan Epargne Retraite Groupe


Responsable SI Trésorerie et Recouvrement H/F

Paris, Île-de-France, France 13 hours ago

Levallois-Perret, Île-de-France, France 4 months ago


Responsable Audit et Pilotage Epargne Salariale H/F

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