Comptable clients et trésorerie h/f

Présentation de l'entreprise

Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport/logistique, des télécoms ainsi que dans le secteur du BTP. Fort d'un réseau de plus de 55 agences couvrant l'ensemble du territoire, nous accompagnons nos clients et nos intérimaires dans la réussite de leurs projets.

Descriptif du poste

Nous recherchons pour l'un de nos clients : Un(e) comptable d’exploitation (clients & trésorerie) H/F/X


Missions


- Gestion de la trésorerie quotidienne (suivi des encaissements et décaissements, saisie et contrôle des opérations bancaires)


- Réalisation des rapprochements bancaires et analyse des écarts


- Lettrage des comptes de trésorerie et suivi des soldes bancaires


- Suivi et contrôle des flux financiers liés aux clients


- Participation à la fiabilité des données comptables

Profil recherché

Formation Bac à Bac en comptabilité / gestion


Maîtrise des principes comptables liés à la trésorerie


Bonne maîtrise d’Excel (TCD, formules) et outils informatiques (Oracle apprécié)


Rigueur, organisation et sens de l’analyse


Autonomie, fiabilité et bon relationnel

Compétence(s) essentielle(s)

1. suivi et la gestion des facturations
2. suivi des opérations d’encaissement et de décaissement
3. suivi régulier des transactions bancaires et le lettrage des comptes
4. suivi régulier des encours et des recouvrements
5. mise en place des moyens de suivi et de contrôle pour le recouvrement des impayés