Au sein de la Direction Finance, vous intégrez le pôle trésorerie composé d'une dizaine de collaborateurs dynamiques, enthousiastes et engagés ! A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : - Vous contrôlez les rapprochements bancaires et vous justifiez les soldes, analysez les suspens comptables et bancaires ; vous identifiez les anomalies et vous apportez des actions correctives ; - Vous gérez la relation avec les banques ; - En relation avec les équipes de gestion : vous gérez les demandes (rejets des virements, informations sur les encaissements de chèques) et vous remontez des informations sur les impayés en banque. Vous identifiez les anomalies et résolutions, en mode projet si besoin, avec les équipes de gestion, l'informatique (EFG et plateforme métiers) ; - Dans un cadre réglementaire renforcé : vous appliquez les règles anti-blanchiment et les contrôles ORCM ; - Vous analysez l'activité et les résultats de votre secteur : tableaux de suivi d'activité et accompagnement du responsable sur les outils de pilotage et sur l'accompagnement du sous-traitant ; - Vous accompagnez le responsable de service dans le suivi des projets transverses…
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