////// CONTEXTE
Dans le cadre du développement de ses activités, DEDIENNE WORLDWIDE, société mère de Dedienne Aerospace souhaite intégrer très prochainement un(e) Trésorièr(e) Groupe – Pilotage TMS. Rattaché(e) à la Direction Administratif et Financier Groupe, vous êtes responsable de la trésorerie consolidée et du pilotage des flux de liquidité à l’échelle internationale.
////// DESCRIPTION DU POSTE
À ce titre, vos missions incluent notamment :
* Suivi quotidien de la position de trésorerie consolidée
* Prévisions de trésorerie court, moyen et long terme
* Optimisation du cash et sécurisation des flux financiers
* Mise en place et animation d’une culture cash au sein des filiales
Implémentation et déploiement du Treasury Management System (TMS)
* Pilotage du projet de sélection et d’implémentation du TMS
* Connexion et automatisation de l’ensemble des flux de trésorerie du Groupe
* Harmonisation des pratiques de trésorerie et des reportings
* Interface avec les équipes IT, les filiales et les éditeurs/intégrateurs
Relations bancaires et financements
* Gestion des relations avec les partenaires bancaires
* Contribution aux opérations de financement du Groupe
Gouvernance et contrôle
* Mise en place de procédures et de contrôles internes liés à la trésorerie
* Sécurisation des paiements et gestion des risques financiers (change, taux, contrepartie)
* Reporting régulier à la Direction Financière et à la Direction Générale
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