Reporting officer h/f

Au sein de CACEIS (Switzerland) SA nous recrutons aujourd’hui unReportingOfficer pour rejoindre l’équipe support et reporting.

Missions principales:


Le Reporting Officer a pour missions:


- la production et le suivi de rapports (états financiers) de tous les fonds de placement, la détermination des résultats nets imposables et la déclaration de la fiscalité des fonds auprès de l'autorité fiscale

locale,
- le calcul, l’émission et l’envoi des ordres de paiements des fonds d’investissement (factures et commissions),
- la production des statistiques BNS.


Description des activités:


- Assurer la production et l’envoi des états financiers dans les délais légaux et/ou exigés par les clients pour l’ensemble des fonds de placement,
- Traiter de la fiscalité des fonds auprès de l'autorité fiscale locale,
- Produire les rapports avec une qualité de présentation et de cohérence,
- Prendre en considération les demandes auditeurs, clients internes et externes et y répondre,
- Assurer la coordination de tous les intervenants pour produire les rapports financiers, opérationnels, clients ou légaux dans les délais,
- Calculer, émettre et envoyer les ordres de paiements des fonds d’investissements (factures et commissions),
- Suivre les demandes clients,
- Effectuer les contrôles de premier niveau,
- Classer toutes les pièces pour archivage,
- Gérer l’interaction avec les autres départements,
- Remettre les dossiers au Manager pour validation,
- Respecter les procédures et les mettre à jour,
- Respecter des délais prévus dans le prospectus et l'operating mémorandum,