Corporate treasury officer (h/f)

Notre client

William Sinclair Executive Search, cabinet spécialisé en Finance Corporate, recherche un(e) holding treasury officer F/H pour l'un de ses clients, un distributeur de solutions et d'équipements pour le secteur des télécommunications.

Ce poste pourra être localisé à Eaubonne, Paris ou dans les Hauts-de-Seine, avec une flexibilité de travail en mode hybride.
Il est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Votre mission

En tant que Treasury Officer F/H, membre de l'équipe trésorerie groupe et rattaché(e) à la Head of Group Treasury, vous serez responsable, aux côtés du Treasury Manager, de la gestion quotidienne des flux de trésorerie et du suivi de la liquidité au niveau des holdings, incluant le financement et la collecte auprès des filiales, dans le cadre de la centralisation de la trésorerie au niveau du siège.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le trésorier déjà en poste pour assurer la coordination, la continuité des tâches clés et le développement des compétences.

Les différentes responsabilités du poste seront:

- Gérer la trésorerie au niveau des holdings et garantir un niveau de liquidité adéquat sur chaque compte bancaire (<10 comptes actifs) et dans les devises concernées (EUR, GBP, PLN, DKK, USD).
- Gérer les paiements manuels pour les entités de son périmètre : flux intra-holdings, interco, fournisseurs, paie, impôts, remontées d'actionnaires.
- Financer les filiales si nécessaire.
- Collecter les excédents de trésorerie des filiales, via le cash pool automatisé ou des virements manuels.
- Vérifier la bonne intégration des informations bancaires dans les outils de trésorerie et réintégrer celles manquantes, en veillant à leur bonne comptabilisation.
- Maintenir à jour les listes d'utilisateurs et de signataires dans le système.
- S'assurer que toutes les opérations de trésorerie au niveau holding soient justifiées par la documentation adéquate (conventions de cash pool, prêts intra-groupe, décisions de dividendes, etc.).
- Répondre aux demandes KYC.
- Effectuer les rapprochements des écritures liées à la trésorerie avec les contreparties intragroupe (intérêts intercos, soldes, etc.).
- Collaborer avec les départements comptabilité, reporting et fiscalité, ainsi qu'avec les auditeurs, sur les sujets de trésorerie et de clôture.
- Produire le reporting quotidien de liquidité et consolider le rapport de trésorerie Groupe.
- Participer à la mise en place de l'automatisation de ce reporting.
- Soutenir le processus hebdomadaire de prévisions de trésorerie.
- Contribuer à la gestion des garanties et des conversions de devises.
- Participer à la conception de l'automatisation des processus de trésorerie Groupe, en lien avec le Treasury Project Manager.
- Assurer un rôle de back-up pour l'équipe.

Votre profil

Vous êtes titulaire de 3 ans d'expérience minimum au sein d'un groupe international.
Vous êtes autonome et rigoureux(se).
Vous maîtrisez Excel, les outils de trésorerie, le cash management de groupe et les paiements internationaux.
Vous collaborez étroitement avec la comptabilité et les filiales, en français et anglais courants.
Curieux(se), fiable et orienté(e) solutions, vous savez évoluer dans un environnement international en constante évolution, avec discrétion et intégrité.