Dans le cadre de la transformation de la Direction Administrative et Financière, au sein de la Direction des Financements et de la Trésorerie, un nouveau poste de Trésorier H/F est créé pour renforcer l'équipe en place.
Rattaché(e) au Responsable Trésorerie, votre rôle sera d'accompagner cette transformation, notamment en déployant les outils actuels et futurs et en établissant de nouveaux processus.
Ainsi, vos missions seront les suivantes :
* Assurer la gestion de la trésorerie opérationnelle :
Assurer la trésorerie quotidienne du groupe
Remonter quotidiennement la position du cash-pooling et superviser les opérations de paiement et d'encaissement
* Contribuer au budget et aux prévisions de trésorerie :
Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie
Contribuer au rolling forecast à 8 semaines
* Etablir les reporting de trésorerie :
Établir des reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels et suivre les KPIs
Contribuer au résultat financier consolidé du groupe
* Suivre les opérations de placements et de financements :
Réaliser et suivre les opérations de placements
Suivre et participer à la couverture des taux
Participer à la mise en place des financements SI
* Participer aux projets :
Participer à des projets liés à l'optimisation du cash management
Participer à la mise en place de nouveaux outils de trésorerie (KYRIBA)
Participer à l'amélioration de la relation bancaire
* Assurer la gestion de la connectivité bancaire :
Contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerie
Suivre les certificats électroniques et les contrats EBICS / SWIFT
* Assurer la relation avec les partenaires bancaires :
Gérer l'ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec la banque
Assurer la relation quotidienne avec la banque
Contrôler les frais bancaires et les charges d'intérêts
La liste des missions mentionnées ci-dessus n'étant pas exhaustive, ce poste sera amené à évoluer en fonction de vos compétences et appétences professionnelles.
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