Notre client, banque internationale spécialisée en Financement et Investissement, recherche un.e Gestionnaire Back Office - Cash Management & Matcing dans le cadre d'une mission d'intérim de 3 mois (renouvelable).
Le poste est basé dans les Yvelines, près de Versailles.
Rémunération : à partir de 36K€ - Gestion de la trésorerie :
- Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie des comptes cash du Back Office Securities auprès des différents dépositaires.
- Suivre les soldes et mouvements de trésorerie afin d'optimiser la position globale.
- Justification et résolution des écarts :
- Identifier, justifier et régulariser les écarts cash entre la comptabilité interne et celle des dépositaires.
- Justifier les écarts titres entre les positions des applications Back Office (BOS) et celles des dépositaires.
- Réconciliation et contrôle :
- Assurer le rapprochement quotidien des positions titres et cash.
- Participer à la fiabilisation des données comptables et à la cohérence des reportings financiers.
- Gestion des intérêts et frais :
- Calculer, justifier et répartir les intérêts débiteurs ainsi que les frais d'auto-borrow facturés par les dépositaires.
- Traitement des réclamations (Claims TMPG) :
- Analyser et régler les réclamations liées aux transactions de marché (TMPG claims).
- Relations internes et externes :
- Être en contact régulier avec les dépositaires, contreparties et clients internes.
- Respect des procédures et des délais :
- Garantir la conformité des traitements selon les règles internes, les normes comptables et les délais de cut-off des devises.
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