Vos missions
Au sein d'une équipe composée de 6 collaborateurs, vos principales missions seront :
1. Gestion des rapprochements bancaires et suivi des suspens cash Contrôle quotidien des balances carrées Suivi et justification des suspens bancaires jusqu’à leur résolution Tenue des comités bimensuels « gestion des suspens » Reporting quotidiens Justification des soldes bancaires Arrêtés mensuels des rapprochements bancaires avec la comptabilité Réponses aux équipes de la comptabilité sur les questions relatives aux suspens bancaires
2. Gestion des factures : courtiers, dépositaires, correspondants bancaires, et autres factures Contrôle et mise en paiement des différentes factures reçues : courtage, clearing, dépositaires, correspondants bancaires Matérialisation des prélèvements Reporting mensuel
3. Gestion de l’amélioration continue sur l’ensemble de ces process : Product owner de l’application BBS Suivi des demandes supports et d’évolution dans RedMine (RM) sur le reste du périmètre
4. Transverse : Participation aux briefs quotidiens Mise à jour des procédures et modes opératoires
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