Logista France est la filiale française du groupe Logista, le leader de la distribution de produits et services à destination des commerces de proximité en Europe du Sud.
Partenaire privilégié des commerces de proximité dans l'hexagone, Logista France offre des prestations logistiques intégrées : de l'achat de produits (6 500 références) à leur stockage, leur commercialisation et leur acheminement dans 23 000 points de vente.
Nous les accompagnons également dans la transformation digitale et la rénovation durables de leur point de vente via des solutions Terminaux Points de Vente leaders du marché et via notre "Concept Store".
Pour plus d'informations sur le groupe Logista, rendez-vous sur logista.com Au sein de l'équipe trésorerie, vous jouerez un rôle clé dans l'exactitude, la sécurité et l'efficacité des opérations de trésorerie quotidiennes. Vous serez en charge des tâches de back-office tout en soutenant les processus de gestion de trésorerie et de liquidité du groupe Logista France.
Responsabilités principales :
Opérations de back-office
- Valider les campagnes de paiements quotidiennes dans le TMS en garantissant leur exactitude et leur conformité aux contrôles internes.
- Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts.
- Gérer et suivre les comptes bancaires, les accès utilisateurs et les pouvoirs de signature.
- Gérer les confirmations et les règlements des opérations de trésorerie.
- Maintenir la documentation de trésorerie et les pistes d'audit à des fins de contrôle interne/SOX.
Gestion de la trésorerie et de la liquidité
- Contribuer à l'établissement de la position de trésorerie quotidienne et à la planification de la liquidité à court terme.
- Participer à la préparation des prévisions de trésorerie hebdomadaires/mensuelles.
- Suivre les financements intra-groupe et les mouvements de cash pooling.
- Préparer les reportings quotidiens et mensuels de trésorerie (soldes, flux de trésorerie, intérêts, etc.).
- Contribuer aux projets d'optimisation et d'automatisation des systèmes de trésorerie.
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