Description du poste
Description du service:
En collaboration avec léquipe de gestion des fonds immobiliers institutionnels et OPCI Grands Publics (10 personnes), et rattaché (e) à léquipe Fund Controlling composée de 12 personnes qui assurent le contrôle financier & Middle Office des fonds immobiliers dont le périmètre est le suivant : 265 sociétés pour un total dencours de 23Mds euros.
Le service participe à la création de sociétés, la gestion des flux financiers en France et à linternational, la mise en place des circuits de remontées des données financières et états de reporting associés, ainsi que la mise à jour des référentiels internes.
Rôle et responsabilités:
Vous participerez à lassistance à la gestion administrative, comptable et financière principalement dun portefeuille de fonds immobiliers.
Vous serez amené à travailler avec les autres membres de léquipe sur les autres sociétés en période de forte activité (cash monitoring, assistance à lanalyse financière, relations avec le contrôle dépositaire, comptables, etc).
Vous aurez pour mission le suivi financier des sociétés dont les principales missions sont :
1. Préparer et analyser des arrêtés comptables des sociétés sous gestion
2. Effectuer le suivi du budget des sociétés
3. Mettre à jour les tableaux de bords (ratios, fiche de synthèse, attribution de performance, etc.)
4. Effectuer le suivi régulier des flux de paiement, distribution des dividendes, le suivi des soldes bancaires et de mise à jour des rapprochements des soldes de trésorerie (cash et titres) dans les outils
5. Mettre en place la base de données centrales permettant de consolider les données financières des fonds (expertise, honoraires, PNB, etc)
6. Assister les contrôleurs financiers dans la production des reportings règlementaires à destination des risques et/du contrôle dépositaire
Apport de l'alternance:
A lissue de cette expérience, vous disposerez de fortes compétences en comptabilité (analyse des comptes, vérifications des budgets de frais, loyers, etc) et finance dentreprise plus particulièrement dans le secteur de limmobilier. Les missions demandées développeront votre sens de lautonomie et de lorganisation.
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