Quelles perspectives envisagez-vous en tant que Comptable trésorerie (F/H) dans ce poste stimulant ?
Votre mission principale consiste à assurer une gestion efficace et optimisée de la trésorerie de l'organisation
- Analyser quotidiennement les soldes bancaires et procéder aux équilibrages
- Centraliser, contrôler et soumettre les ordres de virements/prélèvements à la signature tout en vérifiant les paiements manuels
- Maintenir et développer des relations solides avec les partenaires bancaires en collaborant étroitement avec le service financier corporate
- Traiter et affecter les flux bancaires encaissés/décaissés, suivre la facturation des frais bancaires et établir des reportings réguliers
- Participer activement à la migration vers le nouveau logiciel de trésorerie groupe et aux projets financiers du secteur et du groupe
Voici les conditions proposées pour ce poste :
- Contrat: CDI
- Salaire: 45000 euros /an
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