CACEIS est la filiale d'asset servicing des groupes Crédit Agricole et Santander, dédiée aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, fonds de private equity et real estate, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. CACEIS propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, toute une gamme de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion et ainsi de se concentrer sur leur coeur de métier.
Au sein de CACEIS FA, la Direction des Opérations « Master Data Services» (MDS) regroupe l'ensemble des fonctions liées à l'administration des référentiels pour l'ensemble du Groupe. Le Data Management (DM) est spécialisé dans l'alimentation et le maintien à jour des bases de données caractéristiques valeurs, cours et prix, opérations sur titres et portefeuilles.
Le DM Static Data & Pricing Quality Controlsest responsable de la mise en place, de l'évolution et de la réalisation et du suivi de tous les contrôles relatifs aux données gérées par le département Static Data & Pricing.
Votre rôle :
En tant que Data controller, vous veillez à la qualité des données intégrées dans les référentiels et à la pertinence des restitutions destinées aux clients (internes et externes) et aux partenaires (CAC notamment). Votre mission est de s'assurer que les données diffusées sont de qualité et conformes aux attentes.
Vous pilotez et testez les évolutions des contrôles existants et développez de nouveaux contrôles transverses ou dédiés aux activités DM.
Au sein du secteur DM Quality &Control, vous êtes en charge de la réception et du contrôle des inventaires de l'activité Solvency 2, de la vérification de complétude et des corrections des caractéristiques nécessaires au reporting « Ampère » ainsi qu'au suivi de production trimestrielle pour les clients. (Compagnies d'assurances).
Vos missions :
Vous analysez les fichiers de données avant transmission aux clients et partenaires,
Vous répondez aux questions des clients et des partenaires sur les données transmises (exemple : justification des cours pour les CAC, explications sur les reportings transmis aux Sociétés De Gestion, etc.),
Vous sollicitez le DM Static Data et le DM Pricing pour la correction dans les bases de données et en assurez la bonne réalisation,
Vous participez à la production du reporting d'activité de votre secteur,
Vous analysez les fiches Matrisk du département et les éventuels dysfonctionnements récurrents afin de mettre en place de nouveaux contrôles,
Vous traitez les recommandations qui vous sont affectées,
Vous maintenez et faites évoluer les contrôles existants et en développez de nouveaux,
Vous participez aux analyses des écarts de données en avance de phase les reprises clients et les migrations,
Vous identifiez les points sensibles et facteurs de risque des process existants dans le but de les optimiser,
Vous participez à la rédaction des procédures de votre secteur,
Vous réalisez des extractions de base de données.
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