Comptable trésorerie (h/f)

Description du poste :
Nous recherchons pour notre siège social GEODIS EUROPEAN ROAD NETWORK à Méry (73) un/une Comptable Trésorerie au sein de la Direction financière en CDD pour un remplacement en congé maternité/parental de 6 mois.
Au sein du pôle cash de la direction financière et rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque, vos principales missions seront les suivantes :
Partie comptable :
Pour certaines filiales françaises et pour notre filiale finlandaise :
-Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants
-Saisie des encaissements
-Saisie des écritures de trésorerie
-Lettrage et suivi des comptes de tiers
-Rapprochements bancaires
-Participation aux opérations de clôture
-Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles ;
-Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères ;
-Gestion des règlements du groupe via l'outil utilisé ;
-Gestion administrative des pouvoirs et lignes bancaires des filiales étrangères ;
Gestion bancaire :
-Traitement administratif des augmentations de capital ;
-Gestion des cautions bancaires
35h/semaine CDD
Description du profil :
Maitrise des Outils bureautiques (Outlook, Excel, Word)
Sens de l'organisation
Rigueur
Capacité à travailler en équipe
Bon relationnel
Un bon niveau d'anglais est un plus
De formation type BTS/DUT Gestion / Comptabilité
Débutant accepté