Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, l'équipe Processing OTC a pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés. Elle est aussi en charge de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds et de s'assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.
En tant que Derivatives Processing Officer, vous serez en charge des missions suivantes :
* Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,...) de différents clients dans le système endéans les cut-off times ;
* Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants ;
* Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties ;
* Traiter les différences de réconciliations ;
* Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations ;
* Développer et améliorer les outils IT (VBA, Access, SAS) ;
* Mettre en place le processus de contrôle et suivi des opérations (stats, KPI) ;
* Suivre la réglementation EMIR.
Votre poste vous aménera à être en contact quotidien avec les gestionnaires, le middle office des sociétés de gestion, les contreparties et différents services de CACEIS en interne.
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