Rattaché.e au Responsable Trésorerie du groupe, vous intégrez une équipe en charge de la trésorerie et de la comptabilité des flux bancaires. Votre rôle principal sera de gérer la comptabilité des opérations de trésorerie et flux. Vous formerez un binôme avec la Comptable des flux bancaires.
Vos missions :
- Saisie comptable des opérations de trésorerie :
o comptabilisation des paiements euros et devises effectués sur le logiciel de Trésorerie SAGE,
o Prise en charge des paiements fournisseurs des filiales du groupe, sur ANAEL,
o Traitement des portefeuilles de remises LCR et prélèvements,
o Comptabilisation des flux RH,
o Participation aux closings comptables ;
-Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe et de ses filiales :
o rapprochements bancaires,
o saisie des virements manuels EUR/USD,
o saisie des opérations de change (FX),
Vous participerez progressivement à la mise à jour des prévisions de trésorerie, et à l'équilibrage des comptes des filiales.
Experience: 5 An(s)
Compétences: Logiciels comptables,Codifier une facture,Codifier un mandat,Codifier un titre
Qualification: Employé qualifié
Secteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes
Liste des qualités professionnelles:
Faire preuve d'autonomie : Capacité à prendre en charge son activité sans devoir être encadré de façon continue (le cas échéant, à solliciter les autres acteurs de l'entreprise).
Faire preuve de rigueur et de précision : Capacité à réaliser des tâches en suivant avec exactitude les règles, les procédures, les instructions qui ont été fournies, sans réaliser d'erreur et à transmettre clairement des informations. Se montrer ponctuel et respectueux des règles de savoir-vivre usuelles.
Travailler en équipe : Capacité à travailler et à se coordonner avec les autres au sein de l'entreprise pour réaliser les objectifs fixés.
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