Trésorier h/f

Et si vous rejoigniez une aventure en pleine transformation ?

Notre client est un groupe en croissance dans le secteur de la santé, basé dans le nord-ouest parisien.

Aujourd' hui, il amorce une phase clé de structuration de sa fonction Trésorerie au niveau groupe.

Pour l'accompagner dans ce contexte de transformation, nous recrutons un Trésorier H/F. Sous la responsabilité du Responsable Trésorerie, vous serez pleinement intégré(e) aux projets structurants du service et contribuerez activement à :

Gérer la trésorerie quotidienne :
- Suivi des flux et des soldes

- Équilibrage

- Contrôle des conditions bancaires appliquées

- Suivi des moyens de paiement

Piloter la relation avec les banques et partenaires financiers :
- Suivi des ouvertures et fermetures de comptes

- Vérification des conventions bancaires

- Participation à la centralisation des relations bancaires (rationalisation des partenaires, conditions, pouvoirs bancaires, etc.)

Produire les reportings périodiques :
- Suivi cash, dettes, placements, frais bancaires

Soutenir les projets en cours :
- Finalisation du déploiement de Kyriba et intégration avec l'ERP

- Appui à la mise en place du cash pooling

- Aide à la collecte d'informations nécessaires aux projets

Le mot d'ordre ? Structurer, Harmoniser, Centraliser.

Les projets sont nombreux et passionnants.