Cash manager h/f

Description de l'entreprise

Ce groupe, dont les métiers sont liés à la forêt et au chêne, prend ses racines au milieu du XVIIe siècle en Bourgogne. De renommée internationale, il est composé aujourd’hui d’une quarantaine de maisons réparties en France (principalement en Bourgogne-Franche-Comté et en Nouvelle Aquitaine) et à l’étranger.

Il recrute dans le cadre d’une création de poste son / sa futur.e :

Cash Manager H / F

Poste basé à Bordeaux ou à Cognac

Poste

Dans un contexte dynamique de croissance, en étroite collaboration avec le Directeur Financier du Groupe, vous êtes en charge d’optimiser et de sécuriser les flux financiers sur le périmètre de 40 entités.

Pour ce faire, vous êtes également amené à travailler avec le Responsable Financier, le Responsable Reporting, les équipes comptables, commerciales et ADV sur différents sites.

Votre mission vous conduit à :

* Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et vérifier l’enregistrement comptable des opérations,
* Etablir les prévisions de trésorerie en respectant les ratios financiers d’endettement, de solvabilité et de BFR,
* Gérer et optimiser le cash-pooling pour maximiser l’efficacité des liquidités,
* Identifier et formuler les recommandations de gestion,
* Elaborer le budget de trésorerie,
* Coordonner le processus de recouvrement avec les équipes concernées pour garantir le respect des délais de paiement,
* Animer le processus d’assurance-crédit au sein du Groupe,
* Collaborer avec les équipes financières pour établir les états des encaissements clients dont les commissions des agents,
* Gérer les principaux flux de trésorerie : les indicateurs financiers liés à la gestion de stocks, les dépenses d’investissement et leurs impacts sur les ressources financières,
* Participer à la recherche de partenaires et de solutions de financement,
* Analyser minutieusement le BFR et la DFN (Dette Financière Nette).

Profil

Notre candidat idéal (H / F)

Est issu d’une formation supérieure de type Gestion Financière, Cash Management et justifie d’une expérience d’au moins 3 ans dans un poste similaire acquise dans une entreprise industrielle ou en cabinet.

Est intervenu en suivi de trésorerie pour des organisations multisites, multi-sociétés, éventuellement sous LBO.

Parle anglais pour échanger avec les sites basés en Europe et aux USA.

Est familier des deux méthodes de calcul des cash-flows (directe et Indirecte). Il / elle démontre de l’aisance dans la manipulation des bases de données. La connaissance d’un ERP, idéalement X3, et des outils de type MyReport et Cashlab est attendue.

Ce poste est basé à Bordeaux, éventuellement à Cognac.

Pour ce poste qui demande quelques compétences techniques mais surtout une réelle capacité à coordonner son action sur le périmètre, nous attendons un homme, une femme, motivé, impliqué, organisé, rigoureux, doté de qualités d’analyses et d’un excellent relationnel.

Si vous avez envie de vous joindre à cette belle aventure entrepreneuriale, merci de candidater en cliquant sur le bouton « POSTULER ».

#J-18808-Ljbffr