Trésorier ou trésorière

Overview

Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :


Responsabilités

* Trésorerie au quotidien : effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie / intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux
* Gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants
* Suivi du déroulement de projets, contribution aux projets
* Gestion des contrats bancaire
* Reportings


Procédures

* Mensuelle : Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool; Calculs des intérêts comptes courants, divers
* Reportings, analyses diverses.
#J-18808-Ljbffr