Rattaché(e) au Directeur Comptable Générale France, vous travaillerez au quotidien en étroite collaboration avec la Trésorière France.Le comptable trésorerie est responsable de la gestion comptable quotidienne des flux financiers des sociétés françaises du groupe. Il assure le suivi des opérations bancaires, la gestion des prévisions de trésorerie, et participe à l’optimisation des liquidités.Responsabilités :Suivi et enregistrement des opérations bancaires (encaissements, paiements, virements, prélèvements).Rapprochements bancaires quotidiens et mensuels.Préparation et suivi des prévisions de trésorerie à court et moyen terme.Suivi des paiements fournisseurs.Participationà la clôture mensuelle et annuelle (justification des comptes de trésorerie)Rapprochements bancaires quotidiensTransfert et suivis des fichiers de virementsContrôle des frais et intérêts bancairesCalcul des intérêts sur comptes courants intra groupeSuivi des emprunts / calcul des intérêts courus (LBO)TalanFrance Issu(e) d'une formation supérieure deBac 2 à Bac 5 en comptabilité, gestion ou finance.Expérience de 5 à 10 ans en comptabilité, idéalement avec une spécialisation en trésorerie, dans un environnement multi-sociétésMaîtrise des outils comptables et de gestion de trésorerie (SAP ECC6, SAP 4 Hana, S4H Public Cloud, Kyriba).Vous avez une bonne connaissance des normes comptables françaises.Vous êtes rigoureux(se) et vous avez le sens de l’organisation et de la discrétion.Capacité à travailler en équipe et à communiquer avec les différents services.Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse.
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