Responsable financement et trésorerie h/f

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E-mail : contact@workyn-recrutement.com

Workyn! est un cabinet de recrutement spécialisé dans le secteur de l'immobilier sur l'ensemble des fonctions corporate et opérationnelles.

Nous accompagnons nos candidats afin de les mettre en relation avec les meilleures entreprises du secteur!

Nous recherchons pour notre client, acteur majeur du logement social dans les Hauts-de-France, un(e) :

Responsable Financement et Trésorerie H/F

Rattaché(e) à la Direction de la Performance Financière, vous pilotez les activités de financement, de trésorerie et de gestion de la dette.

Vous jouez un rôle clé dans l’optimisation et la sécurisation des flux financiers, tout en assurant le respect des réglementations en vigueur et de la stratégie financière du groupe.

Vous intervenez dans un environnement structuré, en lien étroit avec les établissements bancaires, les équipes internes et les partenaires financiers.

Vos missions principales :

Financement & dette

* Piloter la gestion de la dette : mise en place des emprunts, suivi des échéanciers et mise à jour des outils de gestion

* Réaliser les simulations financières et analyses macro de l’endettement

* Proposer des arbitrages et opportunités de financement en lien avec les conditions de marché

* Assurer le suivi des garanties d’emprunts

Trésorerie

* Assurer le suivi quotidien et l’optimisation de la trésorerie (en binôme avec le Trésorier adjoint)

* Analyser les flux de trésorerie, les écarts et les positions bancaires

* Mettre en place les placements des excédents de trésorerie

* Contrôler les conditions bancaires et les frais financiers

* Produire les reportings de trésorerie et le plan de trésorerie

Subventions & CEE

* Assurer le suivi des subventions (demandes, acomptes, soldes) et leur encaissement

* Piloter la gestion administrative des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE)

* Mettre en place une veille réglementaire sur les dispositifs CEE

* Réaliser les reportings associés

Études financières & reporting

* Réaliser des projections financières et simulations prévisionnelles

* Produire des reportings financiers en identifiant les points de vigilance

* Contribuer à l’évolution et au paramétrage des outils financiers

Management

* Encadrer, accompagner et faire monter en compétences votre équipe

* Fixer les objectifs, conduire les entretiens annuels et évaluer la performance

* Garantir le respect des procédures internes, des règles budgétaires et des délais

VOTRE PROFIL :

Vous êtes…

* Diplômé(e) d’une formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité

* Reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’analyse et votre fiabilité

* À l’aise dans un rôle transverse impliquant de nombreux interlocuteurs

Vous disposez…

* D’une expérience confirmée en trésorerie, financement ou gestion de la dette

* D’une bonne connaissance des environnements réglementés (idéalement logement social ou secteur immobilier)

* D’une maîtrise des outils financiers, ERP et outils de reporting

* D’un excellent sens des priorités et d’une forte capacité d’organisation