Trésorier f/h

Description du poste

Rejoignez Aiguillon en tant que Trésorier F/H.

Au sein duPôle Ressources, directement rattaché.e à la Directrice Financière, vous jouez un rôle clé pour piloter et optimiser nos flux financiers, tout en anticipant les besoins de financement des projets.

Votre mission est stratégique : garantir la fluidité, la sécurité et l'optimisation de nos ressources financières, tout en accompagnant des projets diversifiés à valeur sociale. Concrètement, vous serez en charge de :

Anticiper et piloter la trésorerie de nos sociétés (plus de 150 comptes bancaires) :

* Éviter toute rupture de trésorerie par une gestion prévisionnelle rigoureuse

* Optimiser les excédents financiers via des placements sécurisés

* Réduire les frais bancaires et maximiser les produits financiers

* Alimenter le reporting de trésorerie hebdomadaire et mensuel

Financer l'avenir en identifiant les meilleures solutions bancaires :

* Maîtriser l’offre de financement de la CDC et de nos partenaires pour appuyer nos projets hors-logement (crèches, commerces, bureaux…) en lien étroit avec l'équipe Financement

* Être force de conseil sur les montages financiers les plus adaptés

Être un appui solide pour la Direction Financière :

* Contribuer à la gestion de la dette financière et proposer des arbitrages pour optimiser nos charges d’endettement

* Actualiser et présenter le tableau de bord du suivi de la dette

* Participer à la recherche de recettes complémentaires ( optimisation fiscale...)

Participer aux missions principales de l’équipe financement :

* Participer à la mise en place des financements liés aux projets immobiliers
* Contribuer à l’optimisation des opérations locatives en lien avec la veille sur les financements du logement social.
* Appuyer la responsable du Pôle pour l’actualisation des indicateurs
* Soutien à l’équipe Financement, notamment en cas d’absence d’un membre afin d’assurer une continuité de service

Vos missions au quotidien :

* Gérer et suivre la trésorerie de l’ensemble des entités de l'UES Aiguillon (KYRIBA)

* Elaborer des prévisionnels de trésorerie de 3 à 24 mois

* Analyser les conditions bancaires et veiller au respect des conventions

* Réaliser les placements en fonction de la stratégie financière définie

* Suivre les ouvertures de crédit, de leur mise en place à leur extinction

* Contribuer à l'administration de l'outil gestion de la dette financière et à l’analyse active du passif financier et du traitement des écarts d'échéances d'emprunt (SALVIA Financement)

* Réalisation de la veille financière sur le marché des financements

* Montage, calcul et suivi des redevances ( EHPAD, Foyers de Jeunes Travailleurs...)

Vous serez l'interlocuteur.trice privilégié.e de nos partenaires financiers et travaillerez en étroites collaborations avecles équipes internes.