Alternant(e) - Chargé(e) d'études - Finance Trésorerie, Paris
Intitulé du poste
Alternant(e) - Chargé(e) d'études - Finance Trésorerie
Description de la mission
Au sein de la direction Trésorerie Groupe, vos missions seront :
1. Participation au pilotage de la gestion quotidienne de la trésorerie des sociétés du groupe ;
2. Administration des relations quotidiennes avec les intermédiaires financiers (suivi des frais bancaires, annonces de trésorerie et couvertures associées, ouverture et fermeture des comptes, suivi des signataires, circularisations bancaires) ;
3. Analyse et consolidation des prévisions à court terme ;
4. Participation aux travaux de clôture (suivi des comptes courants, des échelles d'intérêts, calcul des ICNE et facturation des agios) ;
5. Participation au reporting de Trésorerie du Groupe : quotidien, hebdomadaire et mensuel
Profil
Niveau supérieur à partir de BAC +2 (en économie, finances)
#J-18808-Ljbffr
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