Au sein de la Direction Financière et Comptable, nous recherchons un Cadre comptable – Gestion de la trésorerie H/F
Poste basé au siège à Champs-sur-Marne.
La Direction financière et comptable comprend 5 départements : la Dépense, le Recouvrement, le Contrôle de gestion, la Qualité de la facturation et la Comptabilité générale.
Il aura la charge de la gestion des opérations de trésorerie, du suivi des opérations liées à la carte achat, de la production et de l'analyse de certains états de solde, ainsi que de l'établissement et du paiement des déclarations fiscales et sociales. Ce poste implique également la réalisation de diverses opérations de comptabilité générale.
A ce titre vos missions principales seront:
* Réalisation des opérations de trésorerie
-Établir quotidiennement les prévisions de trésorerie et mettre à jour le tableau de bord trésorerie.
-Consulter et contrôler quotidiennement les comptes bancaires de l’établissement.
-Réaliser les paiements par chèques ou par carte bancaire de l'établissement
-Enregistrer les pièces de régularisation des dépenses spécifiques payées avant mandatement (taxes, intérêts emprunts, etc.).
-Gérer les opérations relatives aux titres restaurant et cartes corporates
* Suivre les opérations liées à la carte achat.
-Détecter les écarts entre les factures et les relevés bancaires carte achat et procéder aux corrections d’anomalies
* Produire et analyser les états de solde en lien avec la trésorerie
-Produire, analyser et rapprocher les états de soldes des comptes de trésorerie dans les délais impartis.
* Réaliser l’ensemble des opérations en lien avec les déclarations fiscales et sociales
-Suivre et effectuer les déclarations fiscales et sociales.
* Réaliser des opérations de comptabilité générale/ clôtures comptables
- Préparer les travaux de fin d'exercice pour les opérations de clôture.
- Extraire, analyser et comptabiliser les données de rétrocession de pénalités de retard pour les arrêtés mensuels
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