Adjoint des cadres – référent trésorerie et investissements h/f

Les missions ci-dessous sont susceptibles d’évoluer en fonction des nécessités de service.

Par ailleurs, l’organisation du secteur, s’appuie sur un binôme d’adjoints des cadres, chacun étant susceptible d’assurer les missions de l’autre en cas d’absence.

1) Trésorerie :

a. Assurer le suivi quotidien du niveau de trésorerie du CHU et proposer une analyse fine des encaissements et des décaissements (recettes d’activité, dotations, autres recettes, dépenses de fonctionnement, d’investissement, salaires, charges et cotisations,

b. Produire le prévisionnel de trésorerie sur 6 mois glissants sur la base d’un outil existant à envoyer à l’ARS.

c. Affiner et fiabiliser les prévisions en s’appuyant sur le logiciel WINGET.

2) Etablir les prévisions de paiement fournisseurs :

a. Informer les fournisseurs des prévisions de paiement,

b. Gérer les priorités de paiement au regard des informations communiquées par les gestionnaires.

3) Suivi des emprunts et des charges financières, suivi des coûts des lignes.

4) Production du reporting mensuel des investissements,

5) Suivi budgétaire des dépenses de Titre 4, et contribution à élaboration du PGFP,

6) Suivi des subventions attribuées par le Département,

7) Support à la clôture des comptes et à la certification des comptes,

8) Remplissage des déclarations de TVA en suppléance de l’ADC

Produire et optimiser le prévisionnel de trésorerie

Gérer les priorités de paiement

Produire le reporting des investissements

Contribution attendue

1) Assurer le suivi quotidien du niveau de trésorerie du CHU et proposer une analyse fine des encaissements et des décaissements.

2) Produire le prévisionnel de trésorerie sur 6 mois glissants sur la base d’un outil existant.

3) Affiner et fiabiliser les prévisions en s’appuyant sur le logiciel WINGET.

4) Produire le reporting mensuel des investissements

5) Suivi du titre 4 des dépenses pour les comptes suivis par le secteur