Chargé de référentiel et qualités de données d'actifs financiers f/h - cdi

Intégré(e) au sein de la direction Financière, vous êtes rattaché(e) au responsable de l’équipe Back Office Titres & Asset Data et intervenez à cet effet sur plusieurs missions. Les tâches du poste sont principalement axées sur les taches suivantes : Mission principale – Gestion du référentiel Autre mission – Production et amélioration de la qualité des rapports réglementaires et financiers Missions divers – Polyvalence Gestion du référentiel de titres • Créer et gérer les données du référentiel, • Assurer la qualité des données du référentiel titre de l’outil de gestion, • Echanger avec les CAC sur les questions liées aux données référentiel • Harmoniser les données de référentiel en lien avec la Direction des investissements et la société de gestion, • Être responsable de projet d’amélioration de la qualité des données Production de rapports réglementaires et financiers et qualité des données • Editer des rapports règlementaires et les reportings sur les valeurs mobilières (QRT S0602, S0603,…) • Assurer la transparisation des OPCVM dans le cadre de Solvabilité II • Maintenir et améliorer le process de contrôle de la qualité des données dans le cadre de Solvabilité II et du référentiel • Faire la synthèse des contrôles effectués afin de donner une opinion sur la qualité des données Solvabilité II • Assurer la compréhension de l'utilisation des données notamment par les intervenants Solvabilité II Polyvalence Par ailleurs, nous souhaitons développer la polyvalence au sein de l'équipe, en permettant à tous de travailler sur les divers sujets. La personne pourra ainsi intervenir sur d'autres missions relatives à l'activité Back Office Titres, telles que : • Saisie des opérations (Titres cotés et non cotés, pensions, OST, achats ventes) • Valorisation des titres simples et complexes • Echanges avec les différents acteurs externes au Back Office Titres (Société de Gestion, Carnet d’ordres, Direction des investissements) • Contrôles mensuels/trimestriels tels que : Rapprochement des positions / Rapprochement des opérations / Rapprochement Société de Gestion Votre profil Vous avez acquis une formation en Finance de marché avec une appétence à l'informatique et/ou à l'analyse de données, de type MIAGE/Systèmes d'information avec une bonne connaissance des instruments financiers et de leurs caractéristiques. Vous cumulez plus de 2 ans d'expérience dans une activité comparable post études. Compétences techniques et/ou transverses : Marchés Financiers Titres valeurs mobilières La connaissance de GP4 sera très appréciée Très bonne maitrise de l’outils Excel Connaissance Bloomberg Connaissance Business Object appréciée Excellente capacité d’analyse Excellence opérationnelle Bonne capacité à restituer et à nouer un dialogue constructif avec les différentes parties prenantes concernées par la qualité des données (Direction des Investissements par exemple) Connaissance de la règlementation assurance en matière de valeurs mobilières Connaissances Solvency 2 Traitements Back Office (Achats/ventes/OST/Valo/Référentiel/Réévaluation) Ce poste est une belle opportunité qui vous offrira une vraie exposition au sein de notre groupe et de réelles perspectives d'évolution par la suite. Il permet de se familiariser avec les placements financiers, des logiciels de place, les règles de comptabilité notamment des placements et d’être en interaction avec de nombreux métiers (sociétés de gestion, direction des investissements, comptabilité des placements, middle UC…) Ce que nous avons à vous proposer ? Une rémunération globale, composée : - D’une part fixe, - D’une part variable : Individuelle, et collective, via l’Epargne salariale (Participation / intéressement), - Une surcomplémentaire retraite (PERE - Plan d’Epargne Retraite Entreprise) - Du télétravail, encadré par un accord qui prévoit jusqu’à 2,5 jours de télétravail par semaine, accessible après la période d’intégration (sauf exception), Le télétravail donne droit à des titres restaurant, une aide à l’équipement et une indemnité internet mensuelle. - Une mutuelle interentreprise avantageuse. - Un remboursement de transport flexible, encadré par un forfait mobilité durable, pour favoriser les mobilités douces. - Entre 26 et 29 jours de congés payés et 15 jours de RTT pour un temps plein. - Un CSE avec des offres et services attractifs. - Des offres de produits d’assurance et un accompagnement personnalisé, - Un environnement de travail chaleureux et convivial 100% en flex-office, facilement accessible en transport Et après ? Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50% des postes pourvus en interne. Nous favorisons les mobilités au sein du Groupe Aéma, de Macif, Aesio Mutuelle, Ofi Invest. Ensemble, nous formons le 5ème groupe d’assurance en France. Quels sont nos engagements ? L’assurance d’être soi-même : Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT, Egalité professionnelle et Handicap. Et nous ? Compagnie majeure de l’assurance en France forte de ses 3000 collaborateurs, 1000 agents généraux d’assurance et de ses 180 ans d’expérience, Abeille Assurances dispose d’une gamme étendue de produits et services d’assurance, de protection, d’épargne et de retraite. Abeille Assurances est par ailleurs le partenaire historique de l’AFER, la première association d’épargnants en France (avec près de 754 000 adhérents). Plus d’informations sur abeille-assurances.fr Abeille Assurances est une entité d’Aéma Groupe, né en janvier 2021 du rapprochement entre Aésio Mutuelle, Macif, et Ofi Invest. Ce groupe imagine chaque jour les contours d’un monde plus juste et plus humain en plaçant la prévenance au cœur de la relation avec ses adhérents, sociétaires et entreprises clientes. Il couvre les besoins de protection de 11 millions de personnes et répond aux besoins assurantiels et serviciels de 1 français sur 6. Plus d’infos sur aemagroupe.fr