Comptable des placements h/f

COMPTABLE DES PLACEMENTS H/F


ASSURANCE VIE

Réf: 791

Localisation: La defense

Parution: 02/07/2025



L&A Partners est un cabinet spécialisé dans la recherche de cadres et dirigeants en Assurance et Finance d’entreprise

Dans le cadre d'un poste à pourvoir chez l'un de nos clients,compagnie d'assurance vie nous recherchons un comptable des placements H/F.

Le comptable des placements est en charge et est garant de la production des comptes des placements financiers et immobiliers des deux sociétés d’assurance vie. I

1. Détails des activités du poste

2. Activités générales :

3. Comptabilité des placements en euros et en unités de compte :

Est garant du bon enregistrement des avis d’opéré des titres côtés et du bon enregistrement manuel de ceux des titres non côtés

Est garant des écritures d'inventaires sur les placements

Est garant des rapprochements bancaires et dépositaires

Est garant de la justification des comptes

Participe à la relation avec les commissaires aux comptes

Participe à la relation avec l’éditeur de l’outil de gestion des placements

4. Gestion et comptabilisation des rétrocessions sur les placements en unités de comptes

5. Réalisation des états réglementaires nationaux

6. Alimentation et contrôle des valeurs liquidatives et cours dans nos systèmes de gestion d’actif et de passif

7. Participation aux projets de son périmètre

8. Mise à jour des procédures et modes opératoires de son périmètre

De formation bac +5 vous justifiez d'un experience de 2/5 ans avec une connaissance et une maitrise de la comptabilité des placements. Poste ouvert à uune première experience en management.

Maîtrise de la comptabilité des placements en assurance en normes françaises

Maîtrise du cadre réglementaire assurantiel

Maîtrise d’Excel

Connaissance d’outils de gestion des placements, idéalement Chorus Institutionnels

Connaissance d’outils comptables, idéalement Sage 1000