Comptable private equity & real estate h/f - michael page

À propos de notre client

Notre client est spécialisé dans les Services Financiers. Il est basé à Montrouge (92120).


Description du poste

Au sein du service de comptabilité et valorisation de fonds de la ligne métier Private Equity Real Estate Solutions (PERES), vous serez linterlocuteur direct de vos clients et vous assurez la gestion de vos portefeuilles de fonds sur lensemble des opérations comptables.

En tant que Comptable Private Equity & Real Estate H/F, vos missions sont les suivantes :

* Formaliser les rapprochements bancaires, titres, nombre de titres en circulation
* Proposer des solutions correctives en cas danomalies détectées dans les rapprochements
* Calculer et mettre à disposition les valeurs liquidatives pour validation
* Suivre vos portefeuilles en termes de transactions, opérations sur titres, opérations de souscription et rachat
* Analyser les règlements de fonds et participer à la modélisation des waterfalls et au suivi des instruments financiers
* Produire les rapports annuels, les rapports périodiques et les déclarations Banque de France
* Fournir les informations comptables aux gérants de fonds, aux dépositaires et aux commissaires aux comptes

Cette liste nest pas limitative.


Profil recherché

Bac +4 minimum en Gestion, Finance, Comptabilité, vous justifiez dau moins 3 ans dexpérience en comptabilité de fonds. Vous êtes rigoureux et aimez travailler en équipe. Poste également ouvert aux candidats en situation de handicap.


Conditions et Avantages

* 2 jours de télétravail possibles / semaine


J-18808-Ljbffr