Comptable trésorerie h/f

Filiale du groupe Saint-Gobain spécialisée dans la distribution de matériaux de construction, Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDBF) emploie plus 23 000 collaborateurs à travers un réseau de 12 enseignes.



Le Centre de Compétences Comptables (CCC) OUEST/NORD/NORMANDIE a vocation à prendre en charge la tenue de la comptabilité et des opérations accessoires des filiales de SGDBF pour les 3 régions précitées (9 entités juridiques, CA environ 1.5 Milliards €) conformément à la réglementation en vigueur et aux normes du Groupe au sein du CCC Ouest

Sous la responsabilité de la Responsable Trésorerie vous aurez pour missions principales:

Trésorerie (gestion) :

* Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe.
* Remet à la Direction Générale et au Groupe, la situation de trésorerie mensuelle en réalisé.
* Transmet quotidiennement au Groupe les informations nécessaires au bon établissement des prévisions de Trésorerie,
* Effectue le suivi et la sécurisation des paiements (transferts financiers vers les Banques au travers du logiciel dédié)
* Suit la monétique.
* Assure les relations avec les banques en cas d’anomalies.
* Respecte et fait respecter les procédures administratives et comptables nationales dans les règles Contrôle Interne du Groupe.
* Participe à la mise en place des nouveaux projets (moyens de paiements…)
* Assure la mise à jour des contrats et pouvoirs bancaires

Trésorerie (comptabilité)

* Communique quotidiennement aux différents services du CCC et à ses clients les informations et mouvements (virements, écritures ARD, impayés…)
* Participe à la formalisation et l’analyse des rapprochements bancaires
* Calcule les intérêts de comptes courants (Région et National).
* Contrôle les enregistrements d’écriture sur les comptes de caisses.

Trésorerie (alertes)

* Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement.