En collaboration avec les entités clientes du CSP, vous êtes en charge de : * Gestion quotidienne : intégration et suivi des relevés bancaires, lettrage des comptes, gestion des paiements (virements, chèques, devises), couvertures de change et prévisions de trésorerie. * Clôture mensuelle : rapprochements bancaires, suivi des BTV de paie, écritures et justifications des frais, intérêts, prêts et emprunts, réévaluation des comptes en devises. * Reporting et justification : préparation des reportings groupe (position de change, endettement), liasse trésorerie, analyse et justification des comptes, dossiers de clôture pour commissaires aux comptes. * Autres travaux : suivi des pouvoirs bancaires, documentation des couvertures, déclarations réglementaires. * Amélioration continue : participation aux projets d'optimisation des processus comptables. * Relation client : répondre aux demandes des entités et du service TFIL avec professionnalisme.
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