Fund accountant - private equity

Fund Accountant (H/F)

Nous recherchons, pour le compte de notre client grand compte, un(e) Fund Accountant. Vous rejoindrez l’entité dédiée aux fonds non cotés, qui assure la gestion comptable et administrative pour des sociétés de gestion de fonds.

Vos missions :

Gestion comptable et administrative :

* Assurer la gestion comptable d’un portefeuille Private Equity, Real Estate et Dette.
* Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash .
* Assurer la correcte application des opérations sur titres (OST) en date effective.
* Effectuer le rapprochement des positions et traiter les suspens avec les différents intervenants (conservateur, gestionnaire du passif…).
* Produire les états comptables destinés aux clients et les Capital Account Statements .

Contrôle et reporting :

* Préparer et garantir la clôture des arrêtés .
* Mettre en place et suivre un calendrier de valorisation avec les clients.
* Calculer et enregistrer les frais de gestion manuels fixes .
* Contrôler la valeur liquidative pour l’ensemble des portefeuilles et s’assurer de la cohérence des valorisations.
* Établir les états financiers et annexes comptables de fin d’exercice pour transmission aux commissaires aux comptes.
* Produire et analyser les indicateurs de performance (KPI) .

Profil recherché :

* Vous êtes diplômé(e) d’un Bac +5 en comptabilité .
* Vous justifiez d’une expérience de 1 à 3 ans en comptabilité de fonds, audit ou expertise comptable, avec une bonne connaissance des fonds non cotés (Private Equity, Real Estate, Dette).
* Vous possédez un anglais opérationnel, vous permettant d’échanger efficacement dans un environnement international.
* Vous avez une bonne maîtrise des outils comptables et idéalement une connaissance de la solution FIA (un plus).
* Vous êtes autonome, proactif(ve) et doté(e) d’un esprit entrepreneurial, avec une forte volonté d’apprendre et d’évoluer.

Avantages du CDI Wolsome :

* 25 jours de congés payés
* 8 à 11 jours de RTT
* 100% du titre de transport pris en charge par Wolsome
* 14€ de tickets restaurants (carte Swile) pris en charge à 50% par Wolsome
* Mutuelle d'entreprise ALAN avec 50% pris en charge par Wolsome
* Des formations sur-mesure (via UDEMY ou via nos experts Référents)

Wolsome est une société de conseil multi-spécialiste créée en 2020 intervenant sur différents secteurs d’activités (Banque, Finance, Assurance, Cybersécurité, BTP, Industrie…).

Notre filiale Wolsome Bank intervient exclusivement auprès de clients Grands Comptes de la Banque et Finance tels que BNP, le groupe BPCE, BRED, Société Générale, Crédit Agricole…

À l’écoute des besoins de nos clients, nous cherchons à leur proposer des consultants spécialisés et reconnus pour leur maîtrise techniques et leur savoir-être afin de les accompagner dans la réalisation de leurs projets.

Rejoindre Wolsome c’est intégrer une entreprise où règne une atmosphère bienveillante, saine et favorable au bien-être des collaborateurs.

Dans le cadre de notre politique Diversité et Inclusion, tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Wolsome s'engage à assurer l'égalité des chances.